O que é negociar com um ombro de crédito em criptomoeda: guia de gerenciamento de riscos

Descubra o que a negociação de criptomoedas está usando um ombro de crédito – desde como é usado nos mercados, até o gerenciamento de riscos.

Autor: Aaron C,
Editor chefe

Última atualização: 05 de novembro de 2023

Então, você conhece o básico do comércio em uma criptomoeda em um mercado à vista e deseja estabelecer uma tarefa mais séria. Estudando a Internet, você provavelmente enfrentou muitos termos e conceitos que despertaram interesse entre o seu trader interno. Hoje consideraremos um deles e responderemos à pergunta: o que é um ombro de crédito no comércio de criptomoedas e que papel isso desempenha em vários mercados?

Para começar, determinaremos o que é uma negociação de criptomoeda com um ombro de crédito e como ele está conectado ao conceito de comércio marginal. Em seguida, consideraremos como o ombro de crédito pode ser usado nos mercados à vista e nos mercados de derivativos. Se você deseja obter algum conhecimento básico antes imerso no tópico do ombro de crédito, pode se familiarizar com nossas diretrizes sobre como o comércio de pontos funciona e o que é o comércio de margens.

Finalmente, como negociar usando um ombro de crédito é um negócio arriscado, oferecerei algumas dicas e recomendações que o ajudarão a salvar seus ativos, mesmo que o comércio remontar. Em particular, vamos nos concentrar em como o processo nas trocas de Binance e Kraken funciona, especialmente quando se trata de negociação de criptomoedas com um ombro de crédito para os clientes dos EUA.

Sem palavras, vamos começar a aprender sobre o ombro de crédito.

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Índice

• 1. O que está negociando com um ombro de crédito em criptomoeda: terminologi a-chave
• 1. 1. Alavancar os tokens
• 1. 2. Os prós e contras do comércio com um ombro de crédito em criptomoeda
• 2. Como o comércio de criptomoedas com um ombro de crédito no local funciona?
• 3. Como funciona o ombro de criptomoeda em ferramentas derivadas?
• 4. Os riscos associados ao ombro de crédito e controle de danos
• 4. 1. Como limitar os riscos de negociar criptomoedas com um ombro de crédito?
• 4. 2. Regras para o comércio de criptomoedas com um ombro de crédito nos Estados Unidos
• 5. Conclusões

O que está negociando com um ombro de crédito em criptomoeda: terminologi a-chave

Apesar do fato de que esse conceito é mais frequentemente usado por comerciantes experientes, responda à pergunta “o que é um ombro de crédito na criptomoeda” não é tão difícil quanto parece à primeira vista.

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Alavancagem é um termo frequentemente mencionado junto com margem. Na verdade, muitas pessoas acreditam que os dois termos são sinônimos. Embora a negociação de margem seja chamada de alavancagem ou negociação de alavancagem, margem e alavancagem não são termos intercambiáveis. Essencialmente, a alavancagem é uma ferramenta de negociação utilizada para negociação de margem.

Esta é a parte mais difícil, então vamos examiná-la com um exemplo. Digamos que você queira comprar Bitcoin (BTC). Atualmente vale cerca de US$ 10. 000, mas você só tem US$ 5. 000 em sua conta. O que você pode fazer? Você pode esperar até que o preço caia ou fazer um empréstimo. Se você escolher a última opção e abrir uma posição de negociação com margem, você terá alavancagem – alavancagem 2x para ser exato.

Alavancagem de 2x ou 2:1 significa que metade dos seus ativos estão a crédito e a outra metade é sua. Se sua negociação for bem-sucedida, você ganhará BTC. No entanto, se o seu nível de margem for inferior ao esperado, ser-lhe-á emitida uma chamada de margem. Em seguida, você pode adicionar mais fundos para restaurar o saldo ou será forçado a liquidar.

Não nos aprofundaremos muito na negociação de margem, mas se quiser saber mais, você pode encontrar nosso guia aqui. No nosso exemplo de margem, há uma probabilidade de 50/50 de que a alavancagem funcione ou não, dependendo das tendências do mercado. Mas se você contraísse um empréstimo que cobrisse, digamos, a maior parte do preço do ativo, estaria lidando com uma alavancagem de 10x – e suas chances de a negociação seguir em qualquer direção aumentariam dez vezes.

Como você pode ver, negociar criptomoedas usando alavancagem é arriscado. Portanto, muitas vezes é recomendado primeiro ganhar experiência em negociação à vista – aprender como trabalhar com indicadores técnicos, acompanhar o desempenho do mercado e até mesmo comparar diferentes plataformas de negociação. Em muitos casos, você pode usar a negociação de demonstração para praticar primeiro com alavancagem.

A negociação de demonstração é um recurso perfeitamente descrito pelo seu nome. Essencialmente, você pode entrar em um ambiente de negociação virtual que permite abrir posições, rastrear dados ao vivo e executar suas estratégias sem investir nenhum dinheiro real. Esta é uma maneira sem riscos de praticar suas habilidades de negociação e ganhar mais experiência. Muitas vezes você pode encontrar versões demo de criptomoedas para negociação em mercados futuros.

Se você encontrou mercados tradicionais, certamente pode dizer que não há grandes diferenças entre o que a negociação de criptomoedas com um ombro de crédito e um comércio comercial mais tradicional. Uma característica distintiva das criptomoedas é os recursos da própria criptomoeda – os ativos são completamente digitais, em alguns casos até compartilhamentos tokenizados.

Vejamos uma das invenções mais exclusivas do ponto de vista de que negociação com um ombro de crédito na criptomoeda são os tokens de LevReig.

Levreiga-Tokens

Com o tempo, surgiu um novo conceito de tokens de alavancagem. Da mesma maneira que você pode negociar ativos como Bitcoin, Ethereum ou Tether, você pode notar nomes estranhos como 3x curto Ethereum no mercado – agora você sabe o que é.

Os tokens de alavanca são ativos desenvolvidos usando o padrão ER C-20. Como tal, eles agem como outros tokens baseados no Ethereum, embora tenham utilidade muito específica. Eles podem ser considerados bastante nicho; portanto, se você ainda está acidentalmente interessado em criptomoedas, é bem possível que você ainda não tenha ouvido falar deles.

Embora consideremos os riscos associados à negociação com o ombro de crédito, mais tarde, posso observar que os tokens com o ombro de crédito são considerados uma das muitas ferramentas de gerenciamento de riscos. Eles foram projetados para reinvestir automaticamente seu lucro e, se Marzhin-call estiver próximo da exposição, poderão vender conforme necessário para evitar a liquidação obrigatória.

Outro ponto que reduz o risco é que você não precisa fazer um depósito para usar tokens com um ombro de crédito. Como eles podem ser substituídos automaticamente, os movimentos repentinos do mercado podem afetar seu custo em qualquer direção. Ao contrário dos tokens ERC-20 convencionais, você geralmente não pode levá-los à sua carteira, e comissões adicionais podem ser cobradas pelo armazenamento.

As trocas de criptomoeda centralizadas que oferecem comércio de criptomoedas com um ombro de crédito, como o Binance, geralmente oferecem tokens com um ombro de crédito como um método de negociação simplificado. A presença de tais tokens permite acessar os ativos que você não poderia negociar. A disponibilidade de casais de negociação que usam tokens com um ombro de crédito também depende da plataforma de negociação que você escolheu.

Os prós e contras da negociação de criptomoedas com um ombro de crédito

Levando em consideração todos os fatos sobre o que é um ombro de crédito no comércio de criptomoedas, você deve pesar suas capacidades e decidir se esse método de comércio é adequado para você. Embora as perspectivas de ganhar muito dinheiro possam ser tentadoras, vamos ver como ele pode realmente ser eficaz.

Para começar, vejamos duas posições (ou estratégias) que os comerciantes podem escolher participando do comércio de criptomoedas com um ombro de crédito:

• O curto é uma posição que você toma quando espera que o preço do ativo diminua com o tempo. Os traders curtos esperam vender tokens a um preço baixo e, em seguida, retornar fundos emprestados aos credores;
• Long é uma posição que você assume quando espera que o custo de um ativo aumente com o tempo. Segurando o ativo, ou colocando uma posição longa, os comerciantes esperam vender tokens mais caros do que eram no momento da transação. Tendo lucro, eles poderão começar a pagar seus empréstimos.

De qualquer forma, como em todos os outros tipos de comércio, o objetivo final da negociação usando o ombro de crédito é aumentar o valor total de seus ativos. Usando um ombro de crédito, os comerciantes experientes podem obter uma vantagem se suas posições jogarem como esperavam. Assim, para muitos, a resposta para a questão do que é uma negociação de criptomoeda com um ombro de crédito é – essa é uma boa estratégia para aumentar o lucro.

No entanto, o comércio de criptomoedas usando o ombro de crédito está longe do esquema de “ficar rico rapidamente”. Para fazer tudo certo, são necessários muitos cálculos, riscos e experiência no mercado – e mesmo neste caso, o sucesso nem sempre é garantido. O ombro de crédito pode aumentar e reduzir o resultado da transação; portanto, o pont o-chave aqui é o saldo, e muitos comerciantes não podem tomar posse dele em um dia.

Outra pergunta é os custos do comércio de criptomoedas usando o ombro de crédito. Independentemente de você negociar margem ou contratos ilimitados usando um ombro de crédito, atrair fundos emprestados implica despesas adicionais. Manter uma posição por um longo tempo também pode exigir uma taxa diária. Assim, alguns comerciantes podem terminar com fundos, simplesmente abrindo muitas posições para as quais não podem pagar.

Então, vejamos todos os prós e contras da negociação de criptomoedas usando um ombro de crédito:

LUZ	CONTRA
Lucrativo para comerciantes experientes	Difícil para iniciantes
Alta renda	Alto risco
Aplicável ao Spot e mercados urgentes	Despesas adicionais
Você pode usar tokens com um ombro de crédito	É necessário entender os indicadores técnicos

Tabela: Prós e contras do tráfico de criptomoedas com ombro de crédito

Quando os principais aspectos do comércio de criptomoedas com o ombro de crédito são removidos, vamos ver como essa estratégia funciona no contexto dos mercados de STAS e derivativos.

As conclusões mais apreciadas

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Como funciona a alavancagem na negociação de criptomoedas?

Mesmo que você esteja apenas começando a negociar, provavelmente já conhece o mercado à vista. Este é o método de negociação mais simples oferecido por quase todas as bolsas centralizadas de criptomoedas.

Os mercados à vista operam com base em uma carteira de pedidos. Um trader faz uma ordem dizendo que deseja comprar um determinado ativo a um determinado preço, e outro trader faz uma ordem para vender esse ativo. As duas ordens são então combinadas e a negociação é executada quase instantaneamente. É claro que existem mais algumas nuances nesse método de negociação, e você pode aprender sobre elas em nosso guia para negociação à vista.

A negociação à vista normalmente é realizada usando seus próprios ativos, em vez de fundos emprestados. Os traders que utilizam fundos emprestados para obter alavancagem podem negociar nos mesmos mercados que à vista. No entanto, essa negociação alavancada é menos acessível do que a negociação à vista normal, uma vez que é mais regulamentada e considerada mais arriscada.

É aqui que os tokens alavancados dos quais já falamos vêm em socorro. Eles podem ser listados em uma bolsa junto com outros ativos como Bitcoin, Litecoin ou Cardano e negociados usando a mesma carteira de pedidos do mercado à vista. Portanto, este é um exemplo do que é alavancagem ao negociar criptomoedas no mercado à vista.

Dito isto, embora negociar no mercado à vista possa parecer mais familiar, ainda é considerado uma estratégia de negociação mais avançada. Portanto, antes de começar, confira nossa seleção das cinco principais estratégias de negociação.

Como funciona a alavancagem na negociação de criptomoedas?

Os mercados de derivativos são um emaranhado muito complexo quando você começa a entendê-los. Eles se ramificam em subseções menores, como opções, futuros e contratos perpétuos. Portanto, antes de vermos qual o papel que a negociação alavancada de criptomoedas desempenha aqui, vamos definir estes três tipos de negociação de derivativos:

• Opções são contratos entre traders para vender um ativo em um horário e preço predeterminados. Os contratos de opções não são vinculativos, o que significa que o comprador e o vendedor têm o direito de decidir se exercem a sua opção quando chegar o momento;
• Futuros – Como opções, esses contratos são usados ​​para coordenar quanto e quando o ativo é vendido. No entanto, esses contratos são legalmente vinculativos, ou seja, as partes devem executar a transação dentro do tempo prescrito;
• Contratos eternos – Os contratos eternos são uma variedade de contratos futuros. Ao contrário dos futuros trimestrais que têm uma data de validade, os contratos eternos não têm datas de cálculo.

Quanto ao ombro de crédito, o tipo de contrato mais mencionado é contratos ilimitados.

Há uma enorme diferença entre o fato de ser um ombro de crédito ao negociar criptomoedas se você usar a margem e como ela funciona com contratos ilimitados. E quero dizer “enorme” literalmente. As plataformas que permitem a negociação de margem, como o Kraken, podem limitar o tamanho do ombro de crédito – por exemplo, não mais que 5x ou 10x. Isso é feito para reduzir o risco e proteger os ativos dos clientes.

No entanto, quando se trata de contratos ilimitados, este é um jogo completamente diferente. Esses mercados são muito especulativos. Portanto, não se surpreenda se encontrar os números 100x, 125x ou até 200x. Como você pode ver, as transações com contratos indefinidos são ainda mais arriscados do que os marginais.

De fato, o comércio eterno usando um ombro de crédito provavelmente pode ser considerado um dos métodos de negociação mais arriscados. Embora o multiplicador possa ser enorme, se o comércio correr bem, há uma alta probabilidade de colares marin, especialmente se o ativo que você está negociando for muito volátil (como muitos criptoativos).

Para comerciantes experientes, o ombro de crédito desempenha um papel importante no desenvolvimento de uma estratégia que permita maximizar o lucro e minimizar as perdas. Mesmo se você não for para esse campo de jogo em um futuro próximo, uma compreensão de como isso pode diferir dependendo do mercado que você escolheu – seja uma margem no local ou derivados de contratos – é útil manter Em mente, quando você decide que chegou a hora de entrar no jogo.

No entanto, como menciono constantemente o quão arriscado essa ferramenta é, vamos para a seguinte questão importante – qual é o processo de gerenciamento de riscos na venda de uma criptomoeda usando um ombro de crédito?

Os riscos de controle de ombro de crédito e controle de danos

O controle de danos pode parecer um pouco dramático. No entanto, quando se trata de que uma negociação de criptomoeda usando um ombro de crédito não deve perder de vista os perigos associados a essa ferramenta. Independentemente de você estar negociando com margem ou contratos ilimitados, o ombro de crédito pode se transformar em um jogo perigoso.

Como enfatizei repetidamente neste artigo, negociar criptomoedas com alavancagem é uma atividade arriscada e de alto retorno. Muitos mercados que permitem negociações alavancadas são considerados especulativos, o que significa que a alavancagem muitas vezes vem acompanhada de regulamentação rigorosa. Aliada à volatilidade das criptomoedas em geral, não vale a pena recorrer a este serviço a menos que tenha ferramentas de gestão de risco à mão.

Como limitar os riscos de negociar criptomoedas com alavancagem?

Claro, você não deve se assustar com os riscos de negociar com alavancagem. Racionalidade e inteligência são as principais qualidades de qualquer bom trader, por isso você deve ter todos os planos de B a Z prontos antes mesmo de abrir sua primeira posição.

Embora a negociação alavancada de criptomoedas não esteja tão amplamente disponível quanto a negociação à vista básica, existem estratégias de mercado tradicionais e de criptomoedas que podem ajudá-lo, por isso não entre em pânico, mesmo que os mercados comecem a parecer menos favoráveis.

Em primeiro lugar (e isto pode parecer óbvio) – não tome decisões precipitadas. Isso pode significar várias coisas:

• Não negocie além de suas possibilidades;
• Não abra muitas posições impulsivamente;
• Não entre completamente no mercado.

Adotar uma abordagem racional pode ser extremamente importante em mercados que mudam tão rapidamente quanto as criptomoedas. O tamanho do investimento pode ser um fator importante quando se trata de aumentar ou diminuir o risco. Lembre-se que você já está contraindo um empréstimo para negociar com alavancagem. Cada posição aberta custará fundos adicionais. Portanto, fique de olho nos seus fundos e não permita saldo negativo.

Em geral, recomenda-se negociar dentro de 1-2% do valor total da carteira e não exceder o limite de 5%. Tenha em mente que se a posição não correr como você gostaria, você poderá receber uma chamada de margem. Portanto, para evitar a liquidação forçada, mantenha alguns ativos à parte para cobrir possíveis perdas.

A maioria das bolsas, como Binance e Kraken, irão ajudá-lo com isso por padrão, separando seus fundos de negociação à vista dos fundos que você negociará usando alavancagem. As plataformas que mencionei permitem abrir contas separadas para não misturá-las, e caso precise transferi-las de uma para outra, pode fazê-lo facilmente e sem taxas adicionais.

No curto prazo, seguir o hype, pode ser eficaz. No entanto, se você tiver como objetivo o sucesso, terá que realizar muita pesquisa. Obviamente, um estudo da história do par de negociações não será suficiente se notícias inesperadas forem viradas de cabeça para baixo no mercado de cabeça para baixo. No entanto, não siga cegamente as tendências do mercado apenas porque você o aconselhou.

Não perca a cabeça se tudo não correr de acordo com o planejamento. É muito fácil entrar na toca do coelho da vingança, na tentativa de tocar tudo o que você perdeu e depois outra coisa. No entanto, se uma tendência vermelha foi descrita no mercado, é melhor esperar por ele e se concentrar em opções mais seguras.

A propósito, sobre decisões comerciais mais seguras – se você estiver apenas começando, comece lentamente. Obviamente, se você vender opções eternas, pode ser tentador experimentar um casal com um ombro de crédito de 100x. No entanto, é mais aconselhável começar com uma margem menor, por exemplo, com um ombro de crédito 2x e aumentar gradualmente o valor que você coloca na mesa.

Obviamente, não se esqueça das ferramentas que você tem à mão. As trocas de criptomoeda oferecem uma ampla gama de indicadores técnicos e ferramentas de rastreamento de mercado que podem ser indispensáveis ​​para garantir sua posição. Além disso, você pode configurar funções, como stop liquid, para posições automáticas de compra e venda aos preços desejados.

E o último – não perca tempo, negociando sem parar. A plataforma em si também pode ajud á-lo nisso. Por exemplo, os comerciantes de troca de criptomoedas da Binance estão familiarizados com o refrigerador da plataforma. Essa função limita automaticamente a quantidade de tempo que você gasta em negociação para evitar o posicionamento excessivo.

Embora existam muitas outras estratégias, essas são apenas algumas das principais que devem ser lembradas se você estiver interessado no que é o comércio de criptomoedas com um ombro de crédito. Você também pode encontrar várias dicas adicionais em nossa margem de margem. E se lhe parecer que perdi algo importante, não hesite em compartilhar sua própria experiência nos comentários abaixo da seção.

Prós

• Plataforma muito famosa para a troca de criptomoedas
• Mais de 500 criptomoedas diferentes estão disponíveis
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Características principais

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