Maximização do lucro: estratégias para portfólio de investimento cumulativo de criptografia

“Eu não preciso de um lucro alto dos meus investimentos em criptografia”, ninguém jamais disse! Se você tiver alguma participação na criptomoeda, está automaticamente interessado em maximizar o lucro de seus investimentos. Seu portfólio de investimentos em criptografia pode ser saudável, apesar da notória volatilidade das criptomoedas. Como?

Nesta postagem, você aprenderá sobre estratégias que permitirão maximizar os lucros e dar à sua carteira de investimentos criptográficos um impulso tão necessário ou atualiz á-lo completamente, dependendo das circunstâncias. Preparar? Vamos mergulhar no processo.

Quais são os diferentes tipos de criptomoedas?

Adoramos monitorar o humor e as tendências do público antes de investir em criptomoedas, mas sabemos pelo menos que tipos de moedas existem? Várias criptomoedas são criadas para diferentes propósitos. Vamos descobrir antes de passar para coisas mais sérias.

1. Moedas de pagamento

O Bitcoin, a principal criptomoeda, foi originalmente criado como uma alternativa às moedas tradicionais. O Bitcoin foi desenvolvido para uso como meio de troca de valores. No entanto, a criptomoeda cresceu com isso nas inovações de tirar o fôlego que vemos agora, muitas vezes as moedas destinadas apenas a pagamentos. Tais moedas incluem: Bitcoin, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, etc.

2. estábulos

As moedas estáveis ​​estão ligadas à moeda suportada pelo estado, na maioria das vezes ao dólar americano, ou a metal precioso, como o ouro. Isso é feito para simular algo que tenha estabilidade relativa, em oposição à alta volatilidade das criptomoedas comuns. Quando o Stablecoin é vinculativo ao dólar, o custo é definido em uma proporção de 1: 1, ou seja, 1 dólar é igual a um estábulo. Mas, no caso de metais preciosos, como o ouro, um Stablecoin é igual a uma onça tripla de ouro na reserva.

Por outro lado, a estabilidade dos estábulos não permite que essas moedas dêem grandes saltos, como seus análogos. Como compensação, as moedas estáveis ​​permitirão que você elimine rapidamente seus atos de criptografia para corrigir o custo deles em caso de ativação adversa no mercado.

3. Tokens de proteção

Tokens de proteção são opções de ações no mundo das criptomoedas. Assim, eles oferecem um lugar na tabela de negociação em um projeto ou empresa criptográfica. Os tokens de proteção podem permitir que você tenha o direito de votar e oferecer uma participação no projeto.

Talvez você não tenha ouvido falar disso, porque os tokens de segurança ainda devem passar por processos legais de regulamentação e inspeções, e ninguém quer que seus ativos sejam controlados pelo governo.

4. Tokens comunitários

Os tokens municipais são moedas usadas para acessar o projeto. Você pode usar essas criptomoedas apenas para fazer transações no protocolo. Por exemplo, na blockchain Ethereum, você pode usar o ETH apenas para fazer transações em um aplicativo descentralizado (DAPP). Muitos projetos são lançados junto com seus tokens úteis para aumentar o custo do projeto.

5. Tokens de gerenciamento

Como tokens úteis, os tokens de gerenciamento recebem valor do sucesso e a adoção do projeto, juntamente com os quais são lançados. Os tokens de gestão são usados ​​principalmente em projetos de financiamento descentralizados (DEFI), fornecendo aos investidores o direito de votar – e em alguns casos a receita como uma recompensa pelo sucesso do projeto.

Você pode encontrar tokens de controle em plataformas de defi especializadas, como panquecas, sushiswap e uniswap.

Princípios de distribuição de ativos no portfólio de investimentos em criptografia

A distribuição de ativos é crucial para qualquer investimento, especialmente para investimentos em criptografia. Seu portfólio de investimentos em criptografia deve ser distribuído de tal maneira que possa ser colocado nela de vários tipos de moedas, o que permitirá que você obtenha o máximo lucro e assegur e-se com volatilidade e mercados de baixa.

Em teoria, isso, é claro, parece ótimo, mas é baseado em algo sólido? Aqui estão os princípios básicos da distribuição de ativos.

1. Peseamento igual

Isso se baseia no mesmo princípio da distribuição tradicional de ativos – é proporcional distribuir partes do portfólio entre ações, fundos de índice, títulos etc. O mesmo se aplica a criptomoedas – seus investimentos devem ser distribuídos entre ativos digitais. Isso é feito para que seu capital de investimento seja distribuído proporcionalmente e se beneficie do crescimento do valor de mercado de todos os lados. Assim, em vez de se concentrar em um ativo, seu portfólio será um equilíbrio saudável de sucesso.

2. Pesando no valor de mercado

Esse princípio se aplica quando você distribui ativos com base no volume de capitalização de mercado. Os ativos podem ter capitalização alta, média ou baixa. Embora seja recomendável investir em ativos com alta capitalização de mercado, sua tendência de risco determina o método de investimento.

Se você investir em ativos de baixa capitalização, lidará com alta volatilidade, mas potencialmente obterá um lucro maior. No entanto, ativos com alta capitalização de mercado, como Bitcoin ou Ethereum, têm menos volatilidade e lucratividade potencialmente menor.

3. Distribuição por setores

A distribuição por setores é quando você investe dependendo da utilidade deles. Você pode decidir que seu capital de investimento será distribuído entre projetos Defi que Tokens que não funcionam (NFT), metavselnaya, projetos de blockchain, jogos, etc.

A importância da distribuição de ativos em seu portfólio de investimentos em criptografia

Por que você deve praticar a distribuição de ativos? A seguir, são apresentadas algumas das razões pelas quais essa pode ser a melhor etapa para aumentar seu portfólio de investigação de criptoína.

1. Participe da inovação nos estágios iniciais.

Todos nós vimos isso no mundo do Web3, se você atracar, você perderá. Portanto, ao enviar capital de investimento para projetos promissores, você obterá uma vantagem. Para ser um pássaro precoce, a compra de moedas a um preço mínimo – então, quando o projeto for be m-sucedido, seu lucro sairá do caminho.

2. Cabeça contra a volatilidade.

A melhor maneira de se beneficiar da volatilidade das criptomoedas é distribuir seus investimentos entre diferentes classes de ativos. Os investimentos em moedas estáveis ​​o protegerão das consequências do mercado volátil.

3. Portfólio diversificado

Uma variedade de ativos garante que, independentemente do estado do mercado, alguns deles se sentirão bons e lucrativos. Os ativos com alta capitalização de mercado e moedas estáveis ​​são capazes de manter as posições, mesmo nos mercados de baixa. E no mercado em alta? Seus ativos com baixa capitalização de mercado podem brilhar e trazer um lucro sólido.

Top 5 dicas sobre a criação de um portfólio de investimentos equilibrado de criptomoedas

1. Coloque uma meta para você.

Primeiro de tudo, por que você cria um portfólio de investimentos em criptografia e o que você espera alcançar? Esta é a questão mais importante; A resposta determinará a essência de suas decisões.

Estabelecer uma meta comum não é suficiente. Você deve formular claramente suas expectativas. Por exemplo, “quero obter um X-Th Lucro por um ano” é uma resposta mais específica do que “eu quero muito dinheiro”.

2. Determine sua tendência ao risco.

Seus objetivos e sua inclinação de risco desempenham um papel importante na escolha de tipos de ativos em que você investirá. Se você não estiver impressionado com a volatilidade do mercado de criptomoedas, pode preferir investir em moedas estáveis ​​e, possivelmente, ativos com alta capitalização de mercado e obter menos lucro. Se você gosta de viver à beira, pode escolher ativos de alta tensão com lucro potencialmente maior, como ativos com baixa capitalização de mercado.

Seu portfólio de investimentos em criptografia depende de como você está pronto para correr riscos, mas ainda assim certifiqu e-se de que seja equilibrado e consista em vários ativos; Caso contrário, isso destrói todo o significado de um portfólio saudável.

3. Planeje lucros de longo prazo.

Não se concentre inteiramente em quanto lucro você pode obter agora ou no curto prazo. Os ativos criptográficos estão subindo de preço, portanto, expandir seu portfólio é do seu interesse. O objetivo deve ser o lucro contínuo, e não pequenas explosões.

4. Acompanhe o desenvolvimento do mercado de criptomoedas (por exemplo, conduza sua própria pesquisa).

Esteja ciente do que está acontecendo no mercado de criptografia e invista de acordo. O mercado de criptomoedas é bastante dinâmico e manter-se atualizado com suas tendências e inovações ajudará você a verificar constantemente seus objetivos para garantir que eles ainda estejam alinhados e que você esteja no caminho certo para atingir suas expectativas.

5. Equilibre seu portfólio regularmente.

Sua alocação de ativos só poderá lhe proporcionar segurança e lucro se seu portfólio permanecer o mesmo. À medida que o mercado muda, poderá descobrir que a sua alocação mudou e não está tão equilibrada como pensava que seria.

Por exemplo, sua alocação inicial é de 60% BTC, 30% ETH e 10% Stablecoins, mas com o tempo o crescimento do BTC fez com que seu portfólio fosse composto por 70% BTC, 20% ETH e 10% Stablecoins. Você terá que trocar alguns BTC para restaurar o equilíbrio do seu portfólio.

Esse método de gerenciamento de risco também ajuda você a manter seus investimentos dentro da tolerância ao risco. Também permite que você mantenha seu portfólio alinhado com sua estratégia e objetivos de longo prazo.

Estratégia de diversificação de ativos para maximizar lucros em uma carteira de investimentos criptográficos

Este é o ponto mais importante. Tudo o que discutimos até agora nos levou a este ponto. Nesta seção, modelaremos uma estratégia de ativos que mostre um portfólio equilibrado usando uma combinação dos princípios que discutimos no início deste post.

Observe que esta estratégia de diversificação não é absoluta. Sinta-se à vontade para ajustá-lo às suas preferências pessoais e apetite ao risco.

Dividirei meu portfólio de investimentos em criptomoedas da seguinte forma:

50% de moedas estáveis

Stablecoins fornecerão segurança e se tornarão um meio acessível de entrar no mercado de criptomoedas. Dividirei os 50% alocados para stablecoins entre moedas como USDT e USDC. Essas moedas estão facilmente disponíveis nas bolsas e têm liquidez relativamente alta.

30% de moedas com alta capitalização de mercado

30% serão destinados a dois líderes de mercado: Bitcoin e Ethereum. Têm uma elevada capitalização de mercado e são altamente líquidos (ou seja, facilmente convertíveis em dinheiro) e podem ser utilizados como reserva de valor. Ativos que armazenam valor são facilmente restaurados, mas também ficam mais caros.

O Bitcoin é mais um ativo para armazenar valores do que o Ethereum, então eu alocaria 20 % no BTC. O Bitcoin também possui um grande influxo de fundos e uma previsão financeira mais alta.

Por outro lado, o Ethereum é uma solução Web3 com ETH como um token útil. Portanto, seu custo depende significativamente do crescimento do ecossistema de blockchain. No entanto, o Ethereum tem um número significativo de exemplos reais de uso e contém grandes soluções, então eu alocaria os 10 % restantes nesta moeda.

15 % dos projetos defi

Os projetos do Ethereum Blockchain abrem constantemente novos horizontes. Finanças descentralizadas pessoas interessadas que desejam manter o anonimato e ao mesmo tempo controlam firmemente suas finanças. Defi Projects, entre os quais eu compartilharia 15 %, inclui: AAVE, LIDO e UNI.

5% de moedas com baixa capitalização de mercado

Como já sabemos, moedas com baixa capitalização de mercado são investimentos altamente arriscados, mas são as principais forças do mercado de direção. As moedas com baixa capitalização de mercado são frequentemente bombeadas, o que provavelmente aumentará meu portfólio.

Algumas moedas com baixa capitalização de mercado na qual eu investiria é Shiba Token e Dogecoin.

Como eu disse, esta é uma simulação de um portfólio de investimentos em criptomoedas para dar uma idéia de como ficará no jogo. Essa estratégia para a diversificação de ativos combina três princípios para a distribuição de ativos: peso igual, peso da capitalização de mercado e distribuição setorial.

Como monitorar seu portfólio: tipos de rastreadores de portfólio

A estratégia não está completa sem monitorar e avaliar sua eficácia; É aqui que muitos investidores falham. Eles fazem todo esse trabalho e vão para a cama, acreditando que o trabalho foi realizado.

Rastrear investimentos significa que você constantemente verificará as criptomoedas individuais para garantir que elas funcionem conforme o esperado e o que os analistas de mercado dizem antes de tomar uma decisão razoável. Rastreadores de moedas que podem tornar o rastreamento mais consistente e menos assustador é:

Perguntas freqüentes (FAQ) sobre portfólio de investimentos em criptografia

É melhor investir em uma ou mais criptomoedas?

Concentrar seu portfólio em uma criptomoeda é uma má idéia. Ao fazer isso, você perderá o crescimento e o sucesso de outras moedas. Além disso, nas condições do mercado de baixa, você pode perder mais. A melhor maneira de maximizar seu investimento é distribuir seu capital entre diferentes tipos de moedas com diferentes capitalização de mercado e setores.

O que prestar atenção antes de investir em criptomoeda?

Antes de investir em criptomoeda, você precisa determinar a meta que deseja alcançar com seu portfólio. Em segundo lugar, avalie a sua tolerância ao risco e invista em criptomoedas apenas com base no risco que você pode suportar. Então você deve estudar bem o mercado antes de investir. Por último, você deseja maximizar os lucros alocando seu capital de investimento em ativos digitais.

Qual deve ser o tamanho de um portfólio de criptomoedas?

Não existe um tamanho de portfólio único para todos. Você pode começar aos poucos e aumentar seu portfólio à medida que se familiariza com o mercado de criptomoedas. Ninguém pode dizer quanto você deve investir no mercado de criptomoedas. Em vez disso, concentre-se em quanto você pode pagar.

Qual criptomoeda é a mais lucrativa?

É difícil nomear a criptomoeda mais lucrativa porque é impossível medi-la devido à volatilidade e todas as criptomoedas não apareceram de uma só vez. No entanto, no cenário das criptomoedas como o conhecemos agora, a classe mais lucrativa de criptomoedas são as criptomoedas de baixa capitalização de mercado. Isso se deve ao fato de serem muito voláteis, podendo dar grandes saltos e cair ao mesmo tempo.

Como criar um portfólio de criptomoedas?

Primeiro, você deve escolher uma plataforma para seu portfólio de criptomoedas, como CoinMarketCap ou CoinGecko. Essas plataformas também servem como rastreadores para monitorar seus investimentos. Em seguida, você desenvolverá uma estratégia de alocação de ativos, diversificando entre diferentes classes de ativos. Você pode alocar ativos com base em: Capitalização de mercado e Setor.

Palavras finais

Meu amigo, nossa jornada termina aqui – por enquanto. Analisamos estratégias práticas para ajudá-lo a aproveitar ao máximo seu portfólio de investimentos em criptografia. Armado com esse conhecimento, você pode aprimorar seu portfólio com confiança, dando-lhe uma aparência totalmente nova e obtendo retornos mais suculentos.

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Eu fiz minha parte fornecendo a você uma estratégia lucrativa bem pensada para sacar seu portfólio. Vá em frente e crie um portfólio de investimentos em criptografia de sucesso para você. Aproveitar!

Chiamaka Onwe Korena

Hoje em dia passo meu tempo fornecendo informações sobre criptomoedas. Gosto quando você obtém todas as respostas, por isso tento tornar os materiais fáceis de digerir. Quando não estou escrevendo, você pode me encontrar lendo um thriller ou espreitando no Twitter e no Pinterest.