Sua estratégia de negociação funcionou como um relógio suíço e trouxe de forma estável a sua renda em quase todas as condições e com uma ampla gama de ativos, mas recentemente algo deu errado.
Você começou a receber apenas perdas do comércio nessa estratégia. A boa notícia é que qualquer situação é bastante fixa e você sempre pode entender com o tempo em que sua estratégia de negociação parou de funcionar e como corrig i-la.
É importante entender que sua estratégia de negociação se torna especialmente importante se você escolher a negociação de criptomoedas. Afinal, as criptomoedas, como você sabe, são ativos muito voláteis, os preços para elas podem subir e cair muito rapidamente, portanto, você precisa tomar decisões rápidas e de preferência corretas. Mas sem uma estratégia comercial de trabalho, você dificilmente pode fazer isso.
A razão mais comum para a ineficiência da estratégia comercial
Se sua estratégia de negociação deixou de lucrar, na maioria das vezes a causa mais comum é uma mudança nítida nas condições do mercado. É importante entender que uma estratégia de negociação está sendo desenvolvida para certas condições comerciais e não existe uma estratégia que funcionasse igualmente bem em 100 % dos casos.
Não se sinta e não faça nada no momento em que a proporção de transações lucrativas seja significativamente reduzida.
Para observar que a estratégia de negociação não funciona, é possível por parâmetros como a duração das transações, ou seja, o tempo médio necessário para concluir uma transação.
Se a duração das transações se desviar significativamente do valor médio, os ciclos para os quais sua estratégia de negociação foi projetada atualmente mudou.
De qualquer forma, percebendo mudanças na eficácia da sua estratégia de negociação, é importante analisar seu ombro de crédito e possíveis problemas com a entrada e saída das transações.
Como resolver o problema com o ombro de crédito?
Suponha que a duração do comércio tenha diminuído, bem como o coeficiente vencedor, e a frequência das transações permaneceu a mesma. Suponha que você conclua uma média de 4 transações por dia, e esse indicador permaneceu no mesmo nível. Isso pode indicar o seguinte problema: Seu ombro de crédito é muito grande para a volatilidade do mercado atual.
A solução para esse problema é reduzir o ombro de crédito, além de estabelecer uma parada mais profunda.
Como resolver o problema de entrada?
Suponhamos que a proporção de negociações lucrativas tenha diminuído e, com isso, a duração tenha diminuído, mas a frequência das negociações tenha se tornado ainda maior. Esta situação pode indicar que um sinal falso está sendo formado no ponto de entrada devido ao aumento da volatilidade do mercado. Neste caso, é necessário fazer todas as alterações necessárias para se ajustar ao aumento da volatilidade do mercado. Você pode escolher indicadores mais adequados.
Qual é a solução para sair de uma negociação?
Por exemplo, a proporção de negociações vencedoras diminuiu, a frequência das negociações também diminuiu e a duração da negociação tornou-se mais longa. O que isso poderia significar? Isto pode significar que o sinal para fechar a negociação criado pela estratégia de negociação não é suficientemente sensível. Simplificando, uma negociação permanece aberta durante bastante tempo até que, finalmente, as condições de mercado mudam e o trader começa a receber perdas em vez de lucro. Para evitar tal situação e grandes perdas, é necessário tornar o gatilho de saída mais sensível e capaz de funcionar de forma eficaz mesmo por um curto período de tempo.
Todos se concentram na metodologia de negociação
Um problema comum para a maioria dos traders novatos é descobrir uma estratégia de negociação específica em vários fóruns e continuar a usá-la, sem compreender qual metodologia está subjacente a ela.
Alguém pode ter-lhe dito que esta estratégia produziu lucros muito bons no passado, mas pergunte-se imediatamente quais os activos que o trader estava a negociar, em que prazos e sob que condições de mercado. Nunca use uma estratégia de negociação só porque alguém supostamente ganhou dinheiro com ela.
Lembre-se de que você precisa primeiro entender a técnica e depois usar a estratégia. Não proceda na ordem inversa em nenhuma circunstância.
Primeiro você precisa entender em que condições de mercado essa estratégia de negociação funciona e se ela é adequada para você. No entanto, é mais importante compreender quais condições de mercado não são adequadas para você. Se uma estratégia de negociação for feita para eles, você nunca deve usá-la.
Digamos que se sob condições de mercado favoráveis você obtiver um lucro de 8%, então sob condições de mercado ruins sua estratégia de negociação poderá trazer uma perda de 11%. Mas o problema é que você não conhece a metodologia da sua estratégia de negociação e é improvável que seja capaz de distinguir as condições de negociação favoráveis das ruins. Tudo isso vai levar a uma perda, no nosso caso, de 3%. Então pense agora se você deve usar essa estratégia de negociação ou não.
É melhor você desenvolver sua própria estratégia de negociação
É claro que a opção mais simples, à primeira vista, para qualquer trader é usar a estratégia de negociação de outra pessoa. Mas como verificar se a estratégia escolhida está funcionando? Você fará isso com base no feedback de traders supostamente bem-sucedidos? Ou talvez você apenas confie no criador dessa estratégia, que você nunca viu e não sabe quem é?
Ambas as opções levarão você a perdas graves. Você nunca deve confiar cegamente nos criadores de estratégias de negociação. É melhor saber quais condições são adequadas para você, para quais ativos você criará sua estratégia e em que prazo negociar. Depois de criar sua própria estratégia de negociação lucrativa, você poderá facilmente fazer os ajustes necessários no futuro, pois compreenderá sua metodologia e todas as regras pelas quais ela funciona.
A sua estratégia de negociação oferece uma vantagem importante?
Encontrar a resposta a esta pergunta é a questão mais importante para qualquer trader. O problema, porém, é que ninguém pode dizer com certeza se você tem essa vantagem ou não até que você anote suas negociações e confie na linguagem dos números.
Preste atenção a indicadores como o momento da negociação, as configurações de negociação que desencadeiam a entrada, o período de tempo em que as negociações são realizadas, o tamanho da posição, os mercados em que você está negociando, a direção da negociação, o preço de saída, o custo por tick e assim por diante. Analise quais resultados sua estratégia de negociação oferece e se eles são adequados para você. Se você está perdendo dinheiro com isso, você deve ajustá-lo ou parar de usá-lo.
Conheça os pontos fortes e fracos da sua estratégia de negociação
Descarte imediatamente a ideia de que qualquer estratégia de negociação sempre lhe trará lucro. As estratégias não podem funcionar o tempo todo, mesmo que você esteja obtendo resultados quase perfeitos com elas agora. A sua primeira prioridade é determinar as condições de mercado mais adequadas.
Faça o seguinte:
- Determine a metodologia da sua estratégia de negociação
- Entenda quais condições de mercado são favoráveis
- Identifique condições adversas de mercado
O principal objetivo é minimizar os riscos e tentar captar as principais tendências dos mercados em que você negocia.
Se você notar que sua proporção de negociações vencedoras diminuiu, ou se houver outros problemas em sua estratégia de negociação que estejam levando a resultados desfavoráveis para você, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer os ajustes necessários o mais rápido possível. Se você fizer isso, poderá usar sua estratégia de negociação para obter lucros em vez de perdas no futuro.
