5 melhores estratégias de negociação de criptomoedas para traders iniciantes e experientes

Confira algumas das melhores estratégias de negociação de criptomoedas e aprenda como usá-las!

Autor: Aaron S,
Editor chefe

Última atualização: 04 de outubro de 2023

A negociação de criptomoedas é um tópico muito amplo: há muitas maneiras de abordá-lo, cada uma das quais lhe dará uma perspectiva diferente sobre como o processo funciona. No entanto, existem algumas estratégias básicas de negociação de criptomoedas que podem ser aplicadas independentemente da sua situação específica e devem ser claras para qualquer pessoa que pretenda começar a negociar criptomoedas.

Se você está entre aqueles que se interessam por este tema, você não é exceção! As melhores estratégias de negociação de criptomoedas podem não apenas ajudá-lo a melhorar seus hábitos de negociação, mas também servir como um excelente guia para outros traders!

E não importa se você está apenas começando ou já é um trader de sucesso usando algumas de suas próprias estratégias. Observe que, embora nos concentremos em estratégias de criptomoeda, também falarei sobre algumas plataformas de ponta onde você também pode aplicar o conhecimento adquirido!

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Índice

• 1. Quais são as estratégias de negociação de criptomoedas?
• 2. 5 melhores estratégias de negociação de criptomoedas e como usá-las
• 2. 1. DCA (Média de Custo em Dólar)
• 2. 2. HODL
• 2. 3. Arbitragem
• 2. 4. Dia de Comércio
• 2. 5. Escalpelamento
• 3. Você escolheu uma estratégia… E agora?
• 4. Conclusões

Quais são as estratégias de negociação de criptomoedas?

Portanto, antes de prosseguirmos para a discussão de estratégias específicas de negociação de criptomoedas, é necessário descobrir o que esse termo significa.

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Você pode dizer que isso é autoexplicativo! E embora isso seja verdade na maioria dos casos, deixe-me dar um exemplo de por que vale a pena fazer isso de qualquer maneira.

Imagine que você decide começar a investir em criptomoedas. Sem fazer nenhuma pesquisa sobre as melhores estratégias de criptomoeda, você elaborou um plano para comprar Bitcoin todo último sábado de qualquer mês. Quando o preço estiver mais baixo, você comprará mais, e quando estiver mais alto, você pulará aquele mês e não comprará nada.

Então… Esta é uma estratégia de negociação de criptomoedas? Bem, sim, esta é uma estratégia que você mesmo criou. No entanto, o que significa um preço “baixo” – e se você comprar em um mês e o BTC quebrar no próximo? Além disso, por que você faz compras aos sábados – talvez haja outro dia em que o mercado esteja mais favorável?

O que quero dizer é que, embora todos possam ter a sua própria estratégia, isso não significa que ela terá sucesso. Portanto, neste artigo específico, veremos algumas das estratégias mais comuns e amplamente aceitas – aquelas que têm algum tipo de suporte e lógica por trás delas.

Isto leva-nos à definição real de estratégias de day trading de criptomoedas – são simplesmente métodos (padrões) específicos de negociação e investimento em criptomoedas selecionadas, criados ao longo do tempo por muitos traders diferentes, em diferentes situações e circunstâncias.

Em outras palavras, embora você possa ter suas próprias estratégias, na maioria dos casos, se você está apenas começando, é melhor se ater a estratégias básicas de negociação de criptomoedas.

Conclusões mais apreciadas

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5 melhores estratégias de negociação de criptomoedas e como usá-las

Para manter as coisas simples e claras, falaremos sobre cada uma das melhores estratégias de negociação de criptomoedas separadamente. Também darei alguns exemplos para ilustrar como essas estratégias funcionam no mundo real.

DCA (Média de Custo em Dólar)

Se falarmos sobre as estratégias de negociação de criptomoedas mais populares, a média da Média de Coste de Dólares de Benjamin Graham (DCA) é talvez a mais famosa e é usada por um grande número de comerciantes diferentes (não apenas aqueles que estão interessados ​​em criptomoedas). Independentemente de você ser um recé m-chegado no investimento ou já um veterano de criptomoedas, o DCA é o que você pode usar em qualquer caso, seja manual ou automaticamente.

Embora o nome bizarro possa parecer assustador, de fato, essa estratégia é muito simples e é uma espécie de turno, por exemplo, que eu dei anteriormente no artigo. Se você decidir usar o DCA de uma criptomoeda específica, isso significa simplesmente que você aloca uma certa (geralmente pequena) quantia de dinheiro para a compra de uma certa quantidade desse ativo em momentos muito específicos, independentemente de como o mercado se comporta .

Embora existam muitas opções para usar o DCA, o método “tradicional” inclui a definição de um prazo e a quantidade de dinheiro antes de fazer qualquer outra coisa. Suponha que você decidisse investir toda semana, com um capital total de US $ 200 por mês. Você conduziu um estudo e chegou à conclusão de que deseja acumular o BTC.

Agora, para que essa estratégia de negociação de criptomoedas funcione, você precisa escolher um determinado dia da semana – digamos, sext a-feira. Como você tem US $ 200 para investir por mês e um mês consiste em quatro semanas, isso significa que você investirá US $ 50 toda sext a-feira.

O item acima mencionado é muito importante, porque está subjacente ao DCA, como uma das estratégias de negociação de criptomoedas mais importantes. Você deve comprar o Bitcoin por US $ 50 toda sext a-feira, não importa quanto a situação no mercado mude dentro de uma semana.

O DCA é uma estratégia de longo prazo. É usado para limitar o risco e a minimização da volatilidade do mercado. A filosofia dessa estratégia é simples – se você acredita que o ativo acumulado por você crescerá de preço, a longo prazo, as flutuações de preços a curto prazo não importam. Portanto, apesar do fato de fazer sentido comprar mais BTC quando custa US $ 16. 000, e não comprar, quando atingir US $ 50. 000, não será o método DCA – em vez disso, você simplesmente brincará com o seu próprio dinheiro, esperando que “comprado na hora certa”.

No entanto, dada a volatilidade do mercado de criptomoedas, a média do custo em dólar proporciona alguma tranquilidade para aqueles que não querem se tornar um day trader ativo e acompanhar todos os movimentos do mercado. Em vez disso, você está apostando no longo prazo – se o valor do ativo eventualmente subir até o preço médio pelo qual você o comprou ao longo de um ano (ou dois, ou mais!), você ainda terá lucro!

DCA é honestamente uma das estratégias de negociação de criptomoedas mais amigáveis ​​para iniciantes – não requer muito tempo ou esforço para mantê-la, desde que você já tenha feito sua lição de casa e acredite no projeto em que está investindo.

HODL

HODLing de criptomoeda não é necessariamente uma estratégia de negociação diária de criptomoeda, no entanto, é um método muito popular de investimento em criptomoedas, por isso definitivamente precisa ser abordado ao falar sobre essas coisas.

Primeiro, vamos descobrir o que é esse termo.

A explicação mais comum que você encontrará online sobre o que “HODL” significa é “Hold On For Dear Life”. Este é um tipo de apelo à ação – um apelo aos proprietários de criptomoedas para que mantenham os seus ativos e não os vendam quando o mercado estiver um caos.

Mas o engraçado dessa frase é que na verdade é um erro ortográfico da palavra “hold” feito por um usuário aleatório em um fórum Bitcoin em 2013. Ele pegou e é um dos termos específicos de criptografia mais comuns hoje!

Então, como funciona o “HODLing” em criptomoedas e como você pode usá-lo como uma das regras do day trading de criptomoedas?

Como mencionei anteriormente, quando você negocia criptomoedas, significa que você não está vendendo seus ativos, não importa o que aconteça. É um pouco como o DCA, exceto que você não está realmente comprando nenhuma criptomoeda adicional – em vez disso, você mantém ativos existentes, esperando que seu preço suba no futuro.

Embora HODLing possa parecer simples (quero dizer, você literalmente não precisa fazer nada!), muitas vezes é um pouco mais complicado do que parece. Isto é especialmente verdadeiro durante um mercado em baixa – um período em que todo o mercado está vermelho e todos os preços estão em queda.

Quando há muita volatilidade no mercado e o preço das suas ações está caindo, há sempre uma necessidade de vender e suavizar suas perdas (especialmente se você comprou as ações quando o preço estava alto). Se você optar pelo HODL, estará essencialmente apostando que o preço se recuperará em algum momento no futuro.

Outra coisa que torna o HODLing uma das estratégias de negociação de criptomoedas mais difíceis é que você realmente precisa saber quando HODL e quando vender. Não existem dois ativos iguais – embora algumas moedas e tokens possam se recuperar totalmente durante a próxima corrida de alta, outros provavelmente perderão totalmente seu valor e nunca se recuperarão.

Então, em essência, HODLing pode não ser tão fácil quanto parece à primeira vista! No entanto, se você está confiante de que seu ativo terá um bom desempenho e não investiu demais, você pode simplesmente esquecer o mercado e verificá-lo em cerca de um ano – nesta situação, HODLing pode trazer lucros significativos!

Arbitragem

A arbitragem é na verdade uma das estratégias de negociação de criptomoedas mais complexas, pelo menos quando comparada ao DCAing ou HODLing. Isto se deve principalmente ao fato de que, ao contrário das duas estratégias acima, a arbitragem é, na verdade, uma estratégia de negociação diária de criptomoeda muito ativa.

O que isso significa? Bem, com a negociação de arbitragem você precisará estar muito envolvido na indústria e passar muito tempo no mercado. No entanto, estou me adiantando.

A negociação de arbitragem ocorre quando você compra moedas criptografadas ou tokens em uma bolsa e os vende em outra onde o preço é mais favorável. Na verdade, devido a factores como o volume de negociação e a liquidez, o preço do mesmo activo será diferente em diferentes bolsas (estas são frequentemente chamadas de “mercados diferentes”).

Essa diferença de preço é essencialmente o seu lucro, menos alguns outros fatores que irão influenciá-lo (mais sobre isso em um segundo). Se você cronometrar o mercado corretamente, a negociação de arbitragem pode ser verdadeiramente lucrativa!

Ao mesmo tempo, você provavelmente agora entende por que eu disse que esta é uma das estratégias diárias de negociação de criptomoedas mais difíceis. Para perceber essas diferenças de preços entre as diferentes bolsas, você terá que passar muito tempo no mercado, verificando e verificando constantemente as diferenças.

Além disso, você também precisa ter muito conhecimento geral sobre o comércio de criptomoedas e a indústria em geral. Para se tornar um trader de arbitragem de sucesso, você deve ser capaz de reagir muito rapidamente a todas as notícias que possam afetar o mercado, bem como ser capaz de prever o impacto potencial dessas notícias nos preços do seu ativo em diferentes bolsas.

Francamente, realmente há algo para quebrar sua cabeça! Isso faz parte da razão pela qual a arbitragem é geralmente preferida pelos comerciantes e pessoas que já testaram várias estratégias de negociação de criptomoedas.

Eu também lhe disse que existem alguns fatores que influenciarão seu lucro potencial é verdadeiro. Deix e-me ilustrar isso com um exemplo.

Por exemplo, você notou que o preço de compra do BTC é de US $ 20. 000 para o Binance, e o preço de venda do Kucoin é de US $ 20. 500. À primeira vista, essa é uma maneira muito simples de ganhar US $ 500, certo?

Bem, todo o seu processo de arbitragem será algo assim:

• Reabasteça sua conta por binance;
• Compre BTC na Binance;
• Transferir BTC para Kucoin;
• Vend a-o em Kucoin;
• Obter lucro na sua conta bancária.

Todas essas etapas – sim, todas as 5 etapas!- relacionado à Comissão. Isso significa que, para cada ação da lista acima, você terá que pagar uma certa comissão da empresa fundadora ou da rede BTC. Isso, sem dúvida, reduzirá significativamente seu lucro potencial!

A velocidade é outro fator. Se você deseja que a arbitragem se torne uma das estratégias de criptomoeda be m-sucedidas, precisará agir rapidamente; caso contrário, outras pessoas roubarão essa oportunidade de você. Obviamente, muita prática e know-how são obrigados a fazer rapidamente transações, mas, novamente, tudo se resume a quão bem você sabe o que está fazendo, bem como sua experiência anterior!